能源ETF汇添富 (159930): 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年07月13日更新)

原标题:能源ETF汇添富 : 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年07月13日更新)

中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年07月13日更新)
编制日期：2026年07月10日
送出日期：2026年07月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托 凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不 低于基金资产的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，
	基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求 尽可能贴近目标指数的表现。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.1%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人 应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金投资存托凭证在综合考 虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托 凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。
业绩比较基准	中证能源指数
风险收益特征	本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

申购费	场外申购费率0.05%。投资者在场内申购基金份 额时，申购代理券商可按照不超过申购份额0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登 记机构等收取的相关费用。
赎回费	场外赎回费率0.15%。投资者在场内赎回基金份 额时，赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登 记机构等收取的相关费用。

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	年费率或金额	收费方式	收取方
管理费	0.5%	-	基金管理人、销售机 构
托管费	0.1%	-	基金托管人
销售服务费	-	-	销售机构
审计费用	-	40500.00元/年	会计师事务所
信息披露费	-	120000.00元/年	规定披露报刊
指数许可使用费	-	-	指数编制公司
其他费用	-	《基金合同》生效后与基 金相关的律师费和诉讼 费，基金份额持有人大会 费用，基金的证券交易费 用，基金的银行汇划费用， 基金上市费及年费，按照 国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。	-

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.65%

注：基金运作综合费率（年化）测算日期为2026年07月10日。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。

其中特定风险包括:
1、指数化投资的风险：ETF作为股票指数基金，在投资管理中会至少维持90%的股票投资比例，具有对股票市场的系统性风险，不能规避市场下跌的风险和个股风险。

2、跟踪误差的风险：由于标的指数成份股配股、增发、分红等公司行为；标的指数成份股调整；基金现金资产的拖累；基金的管理费和托管费带来的跟踪误差；指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差；由于缺少衍生金融工具，基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差等。

3、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险
4、成份股停牌的风险
5、二级市场折溢价风险：ETF二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。

6、二级市场流动性风险：ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。

7、套利风险
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
9、退市风险
10、投资者申购失败的风险
11、投资者赎回失败的风险
12、基金份额赎回对价的变现风险
13、申赎清单标识设置风险
14、第三方机构服务的风险
15、存托凭证投资风险
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-99181.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
六、其他情况说明
本次更新因基金经理变更。